// Justus-Liebig-Universität Gießen und ZEW
Risikomanagement und Risikomessung für das Portfoliomanagement
ExpertenseminarMethodische Erweiterungen
Risiken zuverlässig zu messen und zu managen zählt zu den wesentlichen Aufgaben des erfolgreichen Portfoliomanagements. In jüngerer Zeit haben sich dabei neue Anforderungen ergeben: Stärker vernetzte Märkte bringen neue Dynamiken mit sich, alternative Finanztitel verlangen aufgrund ihrer komplexen Strukturen nach erweiterten Risikomodellen und das zunehmende Berichtswesen erfordert neue Risikomaße. In diesem Seminar werden weiterführende methodische Fähigkeiten vermittelt, die für ein effektives und erfolgreiches Portfoliomanagement notwendig sind. Praktische Übungen bearbeiten Sie am PC in Excel und EViews. Falls Sie sich ebenfalls die methodischen Grundlagen und traditionellen Ansätze zur Portfolioanalyse aneignen oder Ihr Wissen auffrischen möchten, können Sie das Grundlagenseminar am Vortag besuchen.
Personen
// Universität Basel